Objaśnienia do budżetu

Gminy Obrzycko na 2020 rok

I. Wstęp

Budżet Gminy Obrzycko opracowano w pełnej szczegółowości i zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

Pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. Nr ST3.4750.31.2019 (załącznik do pisma) o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie 5 117 590,00 zł,

w tym:

część wyrównawcza	2 347 055 zł

z tego:

kwota podstawowa 1 345 063 zł

kwota uzupełniająca 1 001 992 zł

część oświatowa	2 770 535 zł

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym

od osób fizycznych na 2020 rok	3 245 822 zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2019 r. nr FB.I-.3110.4.2019.2

o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji

na realizację zadań własnych:

poziom dotacji na 2020 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 6 773 435 zł

poziom dotacji na 2020 rok na realizację zadań własnych 133 941 zł

Pismo Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Poznaniu z dnia 16.10.2019 r. nr DPZ 3113—1/19 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 roku	896 zł

oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres

III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku.

Projekt budżetu Gminy Obrzycko na 2020 rok zaplanowano wysokości:

DOCHODY	21 557 500 zł

WYDATKI	24 259 000 zł

DEFICYT	2 701 500 zł

II. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 21 557 500 zł, w tym:

dochody majątkowe 200 000 zł,

dochody bieżące 21 357 500 zł.

Według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

dochody własne	9 531 638 zł,

dotacje celowe	6 908 272 zł,

subwencja ogólna	5 117 590 zł

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano kwotę	14 500 zł

kwota ta obejmuje:

dochody za sporządzenie dokumentacji warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, uzgodnienia i odbiór techniczny w wysokości - 10 000 zł.

dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach (czynsz dzierżawny płacony przez trzy koła łowieckie działające na terenie gminy Obrzycko w wysokości - 4 500 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano

739 427 zł

w tym:

w pływy z opłaty stałej	36 000 zł

wpływy ze sprzedaży wody	700 000 zł

wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)	3 427 zł

Dochody z tytułu sprzedaży wody, opłaty stałej i odsetek oszacowano na podstawie prognozy wykonania dochodów w roku bieżącym.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - prognozuje się wpływy w wysokości 287 655zł.

i składają się na nie:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 655 zł,

(oszacowane na podstawie obowiązujących 4 aktów notarialnych).

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000 zł

- w tym:

z tytułu należnych w 2020 roku rat za wykup lokali mieszkalnych 6 000 zł

ze sprzedaży działek budowlanych w Piotrowie – 100 000 zł.

ze sprzedaży działki pod aktywizację gospodarczą w Piotrowie – 94 000 zł

Powyższe dane przyjęto na podstawie informacji ze stanowiska gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz prognozy wykonania za rok bieżący.

pozostałe odsetki określono szacunkowo na podstawie wykonania planu za 3 kwartały 2019 r. (z prognozą wpływów z tytułu odsetek zaległych wyegzekwowanych w drodze postępowania sądowego )	2 000 zł

Zakładając stały poziom zaległości dochody w tym rozdziale na 2020 rok planuje się do wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów oraz prognozy wykonania za rok bieżący.

W dziale 750 - Administracja publiczna - dochody zaplanowane w kwocie	35 681 zł

dotyczą:

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań.

W dziale 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przyjęto kwotę	896zł zgodnie dyspozycją zawartą w piśmie z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu (DPZ 3113-1/19) na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

W dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zaplanowano kwotę	6 422 152 zł w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	1 200 zł

obejmują wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, prognozę na 2020 rok ustalono szacunkowo - jest to podatek pozyskiwany dla Gminy przez Urzędy Skarbowe i jest trudny do oszacowania.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 2020r. określono w wysokości 1 343 350 zł

w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości – 960 000 zł

Wpływy z podatku rolnego – 210 000 zł

Wpływy z podatku leśnego – 160 000 zł

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2020 rok Rada Gminy Obrzycko nie podjęła uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok wobec powyższego dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji wymiaru podatku ze stawkami obowiązującymi w 2019 roku otrzymanej ze stanowiska wymiaru podatku księgowości podatkowej.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości - 10 0000 zł,

Należności określono szacunkowo na podstawie symulacji sporządzonej z uwzględnieniem stawek obowiązujących w 2019 roku. Stawki na 2020 rok Rada Gminy ustali w drodze Uchwały w późniejszym terminie.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano w kwocie – 1 000 zł,

na podstawie prognozy wykonania za rok bieżący.

Dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 350 zł – na podstawie prognozy wykonania za rok bieżący.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przyjęto w kwocie – 2 000 zł, w oparciu o planowane wykonanie za 2019 rok oraz na podstawie informacji z księgowości podatkowej o egzekucjach komorniczych należności, które powinny dokonać się w 2020 roku.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – ustalono w wysokości	1 549 000 zł,

w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości – 915 000 zł

Wpływy z podatku rolnego – 425 000 zł

Wpływy z podatku leśnego – 7 500 zł.

Podobnie jak wyżej na dzień sporządzania projektu budżetu na 2020 rok Rada Gminy Obrzycko nie podjęła uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok, wobec powyższego dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji wymiaru podatku ze stawkami obowiązującymi w 2019 roku otrzymanej ze stanowiska wymiaru podatku księgowości podatkowej.

Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000 zł

Należności określono szacunkowo na podstawie symulacji sporządzonej z uwzględnieniem stawek obowiązujących w 2019 roku. Stawki obowiązujące w 2020 roku Rada Gminy ustali w drodze Uchwały w późniejszym terminie.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000 zł

Kwotę podatku przekazywanego przez Urzędy Skarbowe zaplanowano szacunkowo, różnie kształtowały się wpływy z tego tytułu w latach ubiegłych.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000 zł

Kwotę podatku zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania za 3 kwartały 2019 roku.

Dochody te podobnie j.w. pozyskują dla Gminy Urzędy Skarbowe i różnie kształtują się w ostatnich latach, dlatego trudno dokładnie oszacować wysokość wpływów.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie	6 500 zł w oparciu o planowane wykonanie za 2019 rok.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

planuje się w wysokości	6 000 zł

na podstawie informacji z księgowości podatkowej o zaległościach i w przybliżeniu oszacowanej kwoty wykonania w bieżącym roku.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości	247 780 zł

w tym:

wpływy z opłaty skarbowej -	9 700 zł

(oszacowane na podstawie planowanego wykonania za 2019 rok)

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17 500 zł

podobnie j. w. oszacowano na podstawie planowanego wykonania

za 2019 rok oraz zaległości z lat ubiegłych,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 48 000 zł

zaplanowano na podstawie przypisów należności według wydanych decyzji, ze stanowiska obsługi wydawania koncesji alkoholowych,

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych

ustaw zaplanowano w wysokości 170 000 zł

w tym:

wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej

zaplanowano w wysokości – 30 000 000 zł

wpływy za zajęcie pasa drogowego – 140 000 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień planuje się uzyskać w kwocie	80 zł

Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 zł

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

zaplanowano w wysokości	3 280 822 zł

w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -	3 245 822 zł

wg pisma dysponenta - Ministerstwa Finansów,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 35 000 zł

Dochody z tego tytułu pozyskują dla gmin Urzędy Skarbowe, uzależnione są od różnych czynników min. od koniunktury na rynku pracy. Mniejsza kwota planowanych wpływów tych dochodów w roku 2020 wynika min. z obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% do 17% od października 2019 roku oraz ze zwolnienia z płacenia podatku, płatników którzy nie ukończyli 26 lat.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - zaplanowana jest kwota 5 287 590 zł

z czego:

subwencja oświatowa 2 770 535 zł

subwencja wyrównawcza 2 347 055 zł

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

W pierwszym przypadku prognozowana kwota jest wyższa o 88 505 zł w porównaniu do planu na 2019 rok.

W drugim przypadku część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa o 30 523 zł od planowanej na 2019 rok.

wpływy z pozostałych odsetek – obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych

przyjęto kwotę	60 000 zł

Wpływy z tego tytułu planuje się szacunkowo na podstawie wykonania za III kw. 2019 r.

Wpływy z różnych dochodów dotyczą dochodów pochodzących z rozliczenia podatku vat należnego nad naliczonym w kwocie	110 000 zł.

Dochody z tego tytułu zaplanowano szacunkowo w oparciu o wykonanie za III kw. 2019r.

a uzależnione są od określonych transakcji handlowych dotyczących dochodów i wydatków głównie inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd Gminy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę 243 039 zł

z tego:

Wpływy dotyczące szkół podstawowych :

wpływy z usług dotyczą dochodów za dostarczenie ciepła do

mieszkania nauczyciela	2 129 zł

odsetki od środków na rachunku bankowym 1 580 zł

Wpływy dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000 zł

Wpływy dotyczące przedszkoli:

wpływy ze zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin

w przedszkolu w Gaju Małym	85 000 zł

Wpływy pochodzące za stołówki szkolnej i przedszkolnej:

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	73 330 zł

wpływy z opłat za wyżywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej 65 000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie 136 941 zł

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2020 rok kwoty dochodów wskazane zostały przez dysponenta tj. Wojewodę Wielkopolskiego i są to dotacje na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 682 zł

dotacja celowa na zadania własne - 11 682 zł

zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe	2 164 zł

dotacja na zadania własne - 2 164 zł

zasiłki stałe 106 070 zł

dotacja na zadania własne – 106 070 zł

ośrodki pomocy społecznej 17 025 zł

dotacja na zadania własne - 14 025 zł

Poza dotacjami celowymi w dziale 852 (ośrodki pomocy społecznej) planuje się:

dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie - 3 000 zł

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę	6 761 754 zł

w tym:

świadczenia wychowawcze	4 666 876 zł

dotacja na zadania zlecone – 4 655 876 zł,

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 000 zł.

odsetki z tym związane – 1 000 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego	2 074 052 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 000 zł,

odsetki z tym związane – 1 000 zł.

dotacja na zadania zlecone – 2 061 052 zł,

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 000 zł,

(dotyczy funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”	20 826 zł

finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone – 20 826 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę 1 602 865 zł

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 000 zł

w tym:

za usługi odprowadzania ścieków – 810 000 zł

odsetki od przeterminowanych należności – 3 000 zł

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków oszacowano na podstawie stawek przyjętych do taryfy za świadczone usługi, która wraz z wnioskiem o zatwierdzenie została złożona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Nowe taryfy na 2020 rok będą obowiązywały zgodnie z rzeczoną taryfą.

Gospodarka odpadami komunalnymi	781 865 zł

w tym:

wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 776 365 zł

Dochody określono na podstawie złożonych deklaracji.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień – 3 500 zł

oszacowane na podstawie prognozy wykonania za 3 kwartały 2019 r.

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat – 2 000 zł,

zaplanowano na podstawie oszacowania stanowiska merytorycznego.

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 8 000 zł

zaplanowano na podstawie prognozy wpływów za rok 2019.

.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę 25 000 zł

są to dochody z tytułu:

wynajmu świetlic wiejskich.

III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę 24 259 000 zł w podziale na:

wydatki bieżące	20 649 000 zł.

wydatki majątkowe 3 610 000 zł.

W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, obowiązkowe zadania własne, oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	20 649 000 zł,

w tym:

● wydatki jednostek budżetowych w kwocie	- 12 579 211 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7 487 102 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań

statutowych	- 5 092 109 zł

● dotacje na zadania bieżące	- 534 765 zł

● świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 7 250 024 zł

● obsługa długu	- 285 000 zł

Projekt zawiera wydatki majątkowe w kwocie 3 610 000 zł, które w całości dotyczą wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.

W poszczególnych działach w większości przypadków wydatki zaplanowano opierając się o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, pomniejszając odpowiednio o wydatki jednorazowe oraz zwiększając w przypadku wynagrodzeń, o obligatoryjne składniki wynikające z zawartych umów o pracę.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo- zaplanowano kwotę 4 243 430 zł, w tym:

Melioracje wodne 16 500 zł, obejmują:

utrzymanie melioracji, cieków i urządzeń wodnych oraz konserwacja rowów melioracyjnych, w tym:

- zakup materiałów (rur drenażowych, rur do przepustów)	1 500 zł

-zakup usług pozostałych (czyszczenie rowów)	15 000 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 4 213 930 zł w tym na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 3 530 000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 683 930 zł obejmują:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (niezbędne materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, usługi, remonty, media)	524 600 zł

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe	92 130 zł

ekspertyzy i opnie	23 000 zł

różne opłaty i składki	40 000 zł

koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności

za wodę i ścieki	4 200 zł

Izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywane Izbie Rolniczej w Poznaniu określa się na 13 000 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano 188 416 zł w tym:

opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej 284 zł

opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej	3 632 zł

W zakresie dróg gminnych:

zakup materiałów: znaków drogowych i kratek ulicznych, tłucznia na utwardzenie dróg,	30 700 zł

remonty dróg gminnych 28 800 zł

zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych ( min. koszenie poboczy, odśnieżanie, profilowanie, usuwanie dziur)	125 000 zł

W dziale zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego na wartość 10 100 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie 131 600 zł, w tym na:

zakup materiałów z przeznaczeniem na artykuły do bieżących remontów i napraw mieszkaniowego zasobu gminy	13 000 zł

energię elektryczną dostarczaną do mieszkań gminnych (klatki schodowe) 6 000 zł

usługi remontowe	30 000 zł

usługi pozostałe związane min. z wyceną nieruchomości, podziały, ogłoszenia o przetargach, dzierżawę gruntu od osoby fizycznej pod przepompownię ścieków w Jaryszewie	34 000 zł

podatek od nieruchomości za budynki komunalne	45 000 zł

dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Oborniki pod przystań kajakową	2 100 zł

koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności

za czynsz mieszkaniowy	1 500 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w kwocie 15 625 zł planuje się na:

wynagrodzenie z tytułu umowy na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzeń dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej

W dziale 750 – Administracja publiczna - zaplanowana kwota wynosi 3 262 035 zł, dotyczy wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 20 000 zł oraz wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy w wysokości 3 242 035 zł w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obywatelskie oraz obrona cywilna, finansowane ze środków budżetu państwa, sklasyfikowane w rozdziale 75011 -

wynoszą	35 681 zł

Diety i bieżące wydatki Rady Gminy 157 000 zł

w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach Rady – 150 000 zł, zakup materiałów – 3 500 zł, usług pozostałych – 2 500 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Przewodniczącego Rady – 1 000 zł.

Wydatki bieżące na administrację (Urząd Gminy) 2 980 004 zł

w tym:

na wynagrodzenia i pochodne ( dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło i zlecenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne)	2 480 500 zł

na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bhp zabezpieczono kwotę 12 500 zł

odpis na zakładowy fundusz socjalny pracowników oraz emerytów	41 800 zł

zakup materiałów tj. środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, czasopism fachowych i publikacji, wyposażenia i sprzętu w wysokości	128 000zł

zakup energii	27 500zł

zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie- zdolność do pracy)	2 500 zł

usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje oprogramowania komputerów, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego	190 000 zł

opłaty w zakresie telekomunikacji	19 500 zł

składki ubezpieczeniowe majątku gminy	25 000 zł

szkolenia i podróże służbowe	46 800 zł

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300 zł

opłata za wywóz odpadów komunalnych z budynku urzędu	604 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego –	8 800 zł, w tym:

zakup materiałów o charakterze promocyjnym gminy, zakup nagród na konkursy organizowane przez gminę	5 300 zł

zakup usług promujących Gminę Obrzycko przy okazji imprez kulturalnych 3 500 zł

Pozostała działalność	60 550 zł, w tym:

składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich	1 750 zł

diety sołtysów	41 200 zł

zakup kalendarzy dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych	2 500 zł

składki członkowskie na:

Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”, Stowarzyszenie Lokalna

Grupa Rybacka „WARTA-NOTEĆ” oraz WOKISS	13 600zł

usługi pozostałe m.in. wykonanie pieczątek dla sołtysów,

publikacja życzeń świąteczno-noworocznych	1 500 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie 896 zł zaplanowano zgodnie z pismem KBW w Poznaniu na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano kwotę	196 650 zł

z tego:

Ochotnicze straże pożarne	119 100 zł

w tym:

dotacja celowa dla OSP	11 000zł

ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach	12 000 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 200 zł

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 3 strażnic	71 500 zł

zakup usług zdrowotnych – obligatoryjne badania lekarskie strażaków 2 000 zł

opłaty za usługi telekomunikacyjne w zakresie alarmowania strażaków 400 zł

Obrona cywilna	600 zł

zaplanowano na:

udział w szkoleniach	450 zł

podróże służbowe	150 zł

Zarządzanie kryzysowe	76 950 zł

w tym:

zakup usług telekomunikacyjnych	800 zł

podróże służbowe	150 zł

rezerwa celowa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

w kwocie	76 000 zł

W dziale zaplanowano wydatki Funduszu sołeckiego na kwotę 10 600 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego- zaplanowano wydatki z tytułu spłaty odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich 285 000 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia plan wydatków w kwocie 113 000 zł dotyczy:

zapłacenie podatku od towarów i usług (VAT)	13 000 zł

rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane na etapie projektu budżetu	100 000 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 5 170 438 zł

w tym:

Szkoły podstawowe	2 898 224 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 912 053 zł

Przedszkola – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy

do przedszkoli położonych na terenie innych gmin w tym:

przedszkola niepubliczne	50 000 zł

przedszkola publiczne	196 000 zł

Dowożenie uczniów do szkół	327 900 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 614 zł

W/w kwota została obliczona zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,8% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji

Stołówki szkolne i przedszkolne	280 484 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 682 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 680 zł

Pozostała działalność w kwocie	26 801 zł

Zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów obliczony zgodnie z Kartą

Nauczyciela.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - zaplanowana kwota wydatków 52 000 zł obejmuje:

Zwalczanie narkomanii	2 000 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000 zł

na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W przypadku nie wykorzystania w 2019 roku zaplanowanych środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków. Zgodnie z art.18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznacza się na gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pozostała działalność	- w kwocie	4 000 zł

obejmuje dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu konkursu złożonych ofert na określone zadanie z katalogu zadań własnych gminy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wydatki zaplanowano na kwotę 1 090 416 zł, na następujące zadania:

Domy pomocy społecznej – środki własne 130 000 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki własne 3 000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano	16 682 zł

z tego finansowane:

dotacją na zadania własne	11 682 zł

środkami własnymi	5 000 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	92 164 zł

z tego finansowane:

dotacją na zadania własne	2 164 zł

środkami własnymi	90 000 zł

Dodatki mieszkaniowe	1 000 zł

Zasiłki stałe	136 070 zł

z tego finansowane:

dotacją na zadania własne	106 070 zł

środkami własnymi	30 000 zł

Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie)	658 500 zł

z tego finansowane:

dotacją na zadania własne	14 025 zł

ze środków własnych	644 475 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne	28 000 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne	25 000 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wynoszą 146 438 zł, w tym:

Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych	122 366 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 283 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	789 zł

W dziale 855 – Rodzina – zaplanowana kwota wydatków wynosi 6 956 804 zł,

w tym:

Świadczenie wychowawcze –	4 699 626 zł

- finansowane z dotacji na zadania zlecone – 4 655 876 zł,

- finansowane ze środków własnych – 32 750 zł

- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 11 000 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 074 852 zł

- źródło finansowania - dotacja na zadania zlecone – 2 061 052 zł,

- środki własne – 7 800 zł,

- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 6 000 zł.

Wspieranie rodziny – środki własne	16 500 zł

Rodziny zastępcze – środki własne	25 000 zł

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki własne	120 000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -	20 826 zł

- źródło finansowania – dotacja na zadania zlecone – 20 826 zł.

W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano 1 481 315 zł w tym:

Gospodarka odpadami	781 865 zł

z tego kwota:

696 000 zł stanowi zabezpieczenie realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych

85 865 zł to planowane koszty obsługi administracyjnej stanowiska zagospodarowania odpadów (księgowanie wpłat, wydawanie i przyjmowanie deklaracji oraz egzekucja należności)

Oczyszczanie miast i wsi – w kwocie	10 000 zł

Zaplanowano na usuwanie dzikich wysypisk i na inwentaryzację obiektów objętych programem usuwania azbestu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 150zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia – zakup drzewek do uzupełnienia nasadzeń po dokonanych wycinkach 4 000 zł, na koszenie terenów zielonych – 11 500 zł

Kwota 30 650 zł – dotyczy wydatków ze środków funduszu sołeckiego.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000 zł

Zaplanowano zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IV/70/2019 Rady Gminy Obrzycko

z dnia25.04.2019r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Obrzycko na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Obrzycko.

Schroniska dla zwierząt	55 300 zł

w tym:

utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Trzciance,

utylizacja padłych zwierząt leśnych na terenie gminy,

sterylizacja bezdomnych kotów zgodnie z programem

ochrony zwierząt - 55 000 zł

zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	300 zł

Oświetlenia ulic, placów i dróg	530 000 zł

w tym:

zakup energii	150 000 zł

zakup usług remontowych	121 999,80 zł

realizacja zawartej umowy z ENEA Operator na poprawę jakości oświetlenia i konserwację obejmującą lata 2016 – 2020	258 000,20 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000 zł

na realizację zadań wymienionych w ustawie o ochronie środowiska.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę 709 168 zł (w tym: wydatki bieżące – 699 168 zł, wydatki majątkowe – 10 000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Świetlice wiejskie	217 496 zł

w tym wydatki sołectw objęte funduszem sołeckim – 86 996 zł

pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania świetlic wiejskich

w wysokości – 130 500 zł

Biblioteki – dotacja podmiotowa	284 000 zł

Pozostałą działalność	207 672 zł

w tym na:

dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje	7 700 zł

pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy wraz z zakupem materiałów z tym związanych w kwocie	189 972 zł

z tego:

- wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 132 972 zł,

- wydatki urzędu gminy – 57 000 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego – w kwocie 10 000 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano kwotę 215 769 zł.

w tym na:

Obiekty sportowe	31 454 zł

na wynagrodzenie opiekuna przystani kajakowej w Zielonejgórze, zakup materiałów, energii, drobne remonty i naprawy obiektów sportowych, w tym:

wydatki objęte funduszem sołeckim wynoszą – 18 350 zł

wydatki urzędu gminy – 13 104 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 315 zł

Wydatki bieżące obejmują:

dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom pożytku publicznego -	15 500 zł

dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	160 815 zł

zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 8 000 zł

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan finansowy wydatków majątkowych na rok 2020 wynosi 3 610 000 zł i obejmuje:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3 530 000 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 530 000 zł

na zadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze	3 500 000 zł

Wykonanie zadania odbędzie się etapami. Położenie sieci kanalizacyjnej obejmuje duży obszar i jednocześnie modernizacji zostanie poddana oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze. Kolejność realizacji poszczególnych etapów jak i zakres czasowy może ulegać zmianom. Łączne nakłady na zadanie określa się na 7 171 000 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł

Środki zaplanowano na zakup pomp, urządzeń do stacji uzdatniania wody

i przepompowni ścieków w przypadku awarii.

Dział 750 Administracja Publiczna	25 000 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup wyposażenia i oprogramowania komputerowego w kwocie:	20 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000 zł

Dział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000 zł

Wydatki zaplanowano na udzielenie dotacji mieszkańcom na wymianę pieców na ekologiczne zgodnie z Uchwałą Nr IV/70/2019 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.04.2019r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Obrzycko na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Obrzycko.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność	10 000 zł

W rozdziale zaplanowano realizację zadania „Wykonanie placu do tańca przy stawie” – jest to zadanie objęte funduszem sołeckim, sołectwa Obrowo.

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	UG	OPS	Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze	Szkoła Podstawowa w Gaju Małym	Razem:
Wydatki na zadania własne bieżące	7 272 562	1 291 466	659 422	4 116 454	13 339 904
Wydatki na zadania zlecone	36 577	6 737 754	-	-	6 774 331
Wydatki majątkowe	3 610 000	-	-	-	3 610 000
Dotacje udzielane	534 765	-	-	-	534 765
Ogółem:	11 453 904	8 029 220	659 422	4 116 454	24 259 000

IV. Przychody i rozchody

Na dzień złożenia projektu budżetu na 2020 rok Gmina Obrzycko posiada zadłużenie z tytułu:

zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym”. Pożyczkę planuje się spłacić w roku 2021 z możliwością umorzenia w wysokości 25%.

Na dzień 31.12.2019r. pozostanie zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 990 000 zł.

zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Budowa Centrum Adminstracyjno- Kulturalnego. Spłatę kredytu rozpoczęto w styczniu 2019 roku a planowo powinno zakończyć 31.12.2028 roku.

Na dzień 31.12.2019 roku stan zadłużenia z tego tytułu wyniesie 6 539 000 zł.

1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały przychody zaplanowano w kwocie 3 787 500 zł.

Źródłem przychodów są planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań zaciągniętych.

2. Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę 1 086 000 zł.

Kwota obejmuje :

spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW przypadających na 2020 rok – 360 000 zł,

spłatę kredytu inwestycyjnego – 726 000 zł.

3.Równowaga budżetowa

DOCHODY	21 557 500 zł	II. WYDATKI	24 259 000 zł

Deficyt I-II	2 701 500 zł

PRZYCHODY	3 787 500 zł	IV. ROZCHODY	1 086 000 zł

kredyt inwestyc.	spłata pożyczki i kredytu

RAZEM (I+III) 25 345 000 zł	RAZEM (II+IV)	25 345 000 zł

Informacje dodatkowe

Fundusz sołecki 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
600	Transport i łączność	10 100,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 100,00
4210	Zakup materiałow i wyposażenia	5 000,00
DOBROGOSTOWO	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
ZIELONAGÓRA	Naprawa drogi gminnej ul.Szkolna - usługa	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
PIOTROWO	Utrzymanie dróg-odsnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki pieszo-rowerowej z Piotrowa w kierunku Zielonejgóry-usługa	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
JARYSZEWO	Zakup naszywek na mundury bojowe OSP	200,00
PIOTROWO	Zakup sprzętu dla OSP Piotrowo -drabina DW10, drabina słupkowa, smok ssawny,mundurki dla MDP	4 400,00
SŁOPANOWO	Zakup sprzętu dla OSP Słopanowo-przenośne centrum pianowe	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 650,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
DOBROGOSTOWO	Zakup roślin ozdobnych	300,00
Zakup opryskiwacza oraz środków chwastobójczych	250,00
JARYSZEWO	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa, oleju,smaru,świec,żyłki	250,00
Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	300,00
Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup iglaków na plac zabaw w Braczewie	150,00
KOŹMIN	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-paliwo do kosiarki i podkaszarki	400,00
Utrzymanie zieleni i zadrzewień-środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00
PIOTROWO	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00
ZIELONAGÓRA	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup krzewów ozdobnych, kory, nawozów, ziemi itp.	2 000,00
KAROLIN	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa,oleju i żyłki itp.	400,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00
PIOTROWO	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-konserwacja kosiarki spalinowej	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00
GAJ MAŁY	Zadrzewienie terenów placów zabaw- usługa	4 000,00
Wykaszanie traw na placu zabaw i wokół świetlicy-usługa	4 000,00
JARYSZEWO	Utrzymanie zieleni i zadrzewień - koszenie trawnika na placach zabaw oraz rowu na dz. 353-usługa	2 450,00
PĘCKOWO	Utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw-usługa	2 000,00
OBROWO	Wykaszanie traw-usługa	3 000,00
ORDZIN	Wykaszanie traw na boisku i placu zabaw-usługa	2 300,00
KAROLIN	Wycinka krzewów przy rowach gminnych-usługa	800,00
SŁOPANOWO	Wykaszanie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach-usługa	2 500,00
ZIELONAGÓRA	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zlecenie firmie pielęgnacji roślin na skarpie przy ul. Wiejskiej i Piotrowskiej.Wycinanie krzewów na poboczach dróg gminnych.Wykaszanie placów zabaw-usługa	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 968,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 996,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 694,00
JARYSZEWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup zastawy stołowej i pozostałych niezbędnych sprzętów, zakup grilla,zakup wózka kelnerskiego	1 150,00
KOŹMIN	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości,papieru toaletowego,ręczników papierowych, ściereczek itp.zakup doposażenia kuchni - garnki,patelnie,szklanki itp.	1 150,00
ORDZIN	Doposażenie świetlicy wiejskiej świetlicy wiejskiej -zakup środków czystości, zakup projektora,zakup karniszy i firan	5 500,00
PĘCKOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup wykładziny,listw przypodłogowych (wykonanie w zakresie własnym), zakup metalowych drzwi do kotłowni - zestaw (wykonanie w zakresie własnym), zakup pawilonów ogrodowych, zakup środków czystości, zakup ławek i stołów ogrodowych	15 080,00
PIOTROWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości, zakup szafek,zakup kuchenki elektrycznej (2szt),krzesła,karnisze	11 349,00
SŁOPANOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup krzeseł,zakup moskitier na okna	13 202,00
STOBNICKO	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup lodówki,zakup szklanek do napojów, zakup kosza na śmieci, zakup wiadra z mopem	1 729,00
ZIELONAGÓRA	Doposażenie świetlicy wiejskiej -zakup szklanek,dzbanków,talerzy,sztućców,półmisków,cukierniczek itp., środki czystości, sprzęt do sprzątania (miotły,mopy itp.)	2 734,00
GAJ MAŁY	Doposażenie świetlicy wiejskiej:zakup grilla gastronomicznego,zakup termosów,zakup zewnętrznych koszy na śmieci	5 800,00
4270	Zakup usług remontowych	28 102,00
KOŹMIN	Naprawa dachu na budynku świetlicy	6 302,00
Remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy (kuchnia,korytarz,toaleta,spiżarnia)	5 000,00
STOBNICKO	remont tarasu na placu zabaw-usługa	9 700,00
JARYSZEWO	Naprawa szuflad w szafce kuchennej- usługa	100,00
ORDZIN	Remont toalety w świetlicy wiejskiej-usługa	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
SŁOPANOWO	Serwis klimatyzacji na sali wiejskiej-usługa	1 200,00
92195	Pozostała działalność	142 972,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 482,00
DOBROGOSTOWO	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,słodyczy i napojów	1 200,00
Zakup środków czystości oraz magnesów potrzebnych do tablicy ogłoszeń	300,00
Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00
Organizacja edukacyjnego wyjazdu do palmiarni-zakup biletów	1 000,00
GAJ MAŁY	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,słodyczy i napojów	1 200,00
Doposażenie placów zabaw-zakup urządzeń wielofunkcyjnych,zakup huśtawek typu ważka, zakup piasku do piaskownic, zakup piaskownic	21 270,00
JARYSZEWO	Doposażenie placów zabaw-zakup elementów zabawowych, zakup elementów siłowni zewnętrznej	10 700,00
Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy, napojów i lodów	750,00
Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Zawody Wędkarskie	650,00
KOŹMIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 998,00
Rodzinne zawody Tenisa Stołowego-zakup drobnych nagród, dyplomów, napojów i słodyczy	600,00
Zakup elementów siłowni zewnętrznej	3 190,00
OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków,słodyczy i napojów	1 074,00
ORDZIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	700,00
Doposażenie placu zabaw - zakup ławek	1 000,00
PĘCKOWO	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie lata"-zakup drobnych upominków i słodyczy	600,00
PIOTROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Dzień Sportu"-zakup drobnych upominków, słodyczy itp.	1 000,00
Doposażenie placu zabaw- elementy siłowni zewnętrznej	5 000,00
Utrzymanie gminnych obiektów-zakup piasku do piaskownic	300,00
SŁOPANOWO	Doposażenie placów zabaw- zakup elementów zabawowych	4 000,00
Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, napojów i słodyczy	1 200,00
Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zakup pucharów, medali i dyplomów	700,00
Działalność pozostała-zakup drewek na place zabaw	350,00
Działalność pozostała- zakup tablicy informacyjnej do Słopanowo	600,00
Działalność pozostała - zakup koszy na szkolne przystanki autobusowe	1 600,00
STOBNICKO	Doposażenie placu zabaw-zakup huśtawki wagowej	1 700,00
Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,słodyczy, napojów	1 200,00
Zakup tablic informacyjnych	1 400,00
ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Majówka na sportowo"-zakup drobnych upominków,napojów,ciastek,owoców i słodyczy	2 200,00
Kultywowanie tradycji Festyn Sportowy Zakończenie Wakacji-zakup drobnych nagród i upominków	700,00
Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00
Doposażenie placów zabaw-zakup karuzeli 2 szt. i zestawu drabinek	18 100,00
Zakup impregnatów i farb do drewna oraz metalu-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	500,00
KAROLIN	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków i słodyczy	700,00
Zakup garażu blaszanego i podbetonu-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	4 000,00
Zakup pleksy do tablicy informacyjnej -wymiana w zakresie własnym przez mieszkańców	200,00
Doposażenie placu zabaw-zakup ławko-stołów (zestaw piknikowy) ok.10 kpl	4 500,00
Doposażenie placu zabaw - zakup toalety przenośnej (TOI-TOI)-serwis i wywóz nieczystości w zakresie własnym przez mieszkańców	3 000,00
Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00
Zakup farby, impregnatów,pędzli,wałków,itp. do odnowienia placu zabaw-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	300,00
Zakup termosów	500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 240,00
OBROWO	naprawa dach altanki na placu zabaw- usługa	1 800,00
naprawa chodnika przy stawie-usługa	500,00
SŁOPANOWO	Działalność pozostała-naprawa i konserwacja urzadzeń zabawowych na placach zabaw-usługa	1 290,00
JARYSZEWO	Pozostała działalność-renowacja wiaty na placu zabaw-usługa	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00
DOBROGOSTOWO	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	1 200,00
GAJ MAŁY	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany	800,00
JARYSZEWO	Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw - usługa	1 050,00
Pozostała działalność-transport piasku-usługa	400,00
Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	600,00
KOŹMIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 000,00
OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	600,00
ORDZIN	1 300,00
PĘCKOWO	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie lata"-wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 000,00
Organizacja Spotkania Noworocznego Trzech Pokoleń-wynajem teatrzyku dla dzieci- usługa	1 600,00
PIOTROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Dzień Sportu"-zamek dmuchany-usługa	2 000,00
SŁOPANOWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	1 000,00
SŁOPANOWO	Wykonanie zadaszenie na wiacie drewnianej w Kobylnikach-usługa	7 500,00
ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Majówka na sportowo"-zamek dmuchany-usługa	1 000,00
Kultywowanie tradycji Festyn Sportowy Zakończenie Wakacji-oprawa muzyczna- usługa	3 500,00
Zajęcia plastyczne dla dzieci-warsztaty wielkanocne- usługa	700,00
Zajęcia plastyczne dla dzieci-warsztaty bożonarodzeniowe-usługa	700,00
KAROLIN	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany	500,00
Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-oprawa muzyczna	800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
OBROWO	Wykonanie placu do tańca przy stawie- usługa	10 000,00
926	Kultura fizyczna	18 350,00
92601	Obiekty sportowe	18 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00
GAJ MAŁY	Zakup piłkochwytów oraz zestawu do gry w siatkówkę (słupki,siatka,beton itp.) montaż w zakresie własnym	8 000,00
OBROWO	Zakup lamp oświetleniowych na boisko	2 000,00
PIOTROWO	Zakup dla LKS zraszacz samojezdny na boisko	5 000,00
SŁOPANOWO	Wykonanie boiska do siatkówki w Słopanowie i Kobylnikach -zakup piasku, zakup siatek,słupków itp. (wykonanie we własnym zakresie)	1 750,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
ZIELONAGÓRA	Modernizacja ławek na boisku przy ul.Szkolnej-usługa	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
SŁOPANOWO	Montaż ogrodzenia na boisku w Słopanowie- usługa	600,00
Ogółem	299 668,00